Punti chiave
- Il social trading potrebbe dare vita al prossimo “Roaring Kitty” del mondo delle criptovalute.
- I trader pubblici e i gruppi online potrebbero acquisire un’influenza notevole.
- Gli agenti basati sull’intelligenza artificiale potrebbero, alla fine, competere al fianco delle persone nelle classifiche di trading.
Sette previsioni che illustrano come il social trading potrebbe ridefinire il mondo delle criptovalute
Le applicazioni di social trading combinano sempre più spesso dati di mercato, registri pubblici delle performance, discussioni ed esecuzione delle operazioni all’interno di interfacce unificate. Ryan Watkins, cofondatore dell’hedge fund Syncracy Capital specializzato in criptovalute, ha posto questa tendenza al centro di sette previsioni condivise in un post pubblicato il 31 agosto su X.
Le previsioni immaginano un trader indipendente che registra risultati a nove cifre, leader in termini di profitti e perdite che attirano un seguito di celebrità e gruppi online che controllano più capitale rispetto ai fondi istituzionali specializzati in criptovalute. Il cofondatore ha inoltre previsto:
«I migliori creatori di contenuti nel campo della finanza social guadagneranno grazie a ricompense che rivaleggiano con quelle dei principali influencer dei social media».
Watkins aveva delineato idee correlate in un saggio del 27 agosto. Ha stimato che i prodotti di trading on-chain rappresentino meno dello 0,5% dei trader attivi giornalieri a livello globale, lasciando un ampio margine per l’adozione da parte dei consumatori.
I registri pubblici della blockchain consentono alle applicazioni di visualizzare in tempo reale le cronologie di trading e le posizioni. Si aspetta che le piattaforme combinino tali informazioni con l’attività sui social e i consigli personalizzati. Prevede inoltre che agenti autonomi entreranno in competizione con le persone nelle classifiche, mentre il trading assomiglierà sempre più a uno sport e a un gioco di ruolo online multigiocatore di massa (MMORPG).
Fomo e Pump guadagnano terreno tra le app di trading di criptovalute
Fomo è un’applicazione di trading di criptovalute incentrata sui social, mentre Pump è l’applicazione mobile di Pump.fun per il lancio e il trading di memecoin su Solana. Watkins le ha confrontate con Polymarket, un mercato di contratti su eventi; Hyperliquid, un exchange on-chain di contratti perpetui e una blockchain; e Phantom, un wallet con custodia autonoma e un’applicazione di trading. Nel suo saggio afferma:
“Già oggi Fomo e Pump hanno raggiunto un numero di utenti attivi giornalieri simile a quello di Polymarket, Hyperliquid e Phantom, che ne contano ciascuno circa 60.000 – 100.000. Le applicazioni di social trading rappresentano inoltre il segmento in più rapida crescita delle interfacce di codice builder su Hyperliquid, rappresentando circa il 33% del volume totale del codice builder.”
Le interfacce “builder code” sono applicazioni di terze parti che instradano gli ordini attraverso Hyperliquid, mentre il volume “builder code” misura le operazioni che generano. Anche l’exchange di criptovalute OKX è entrato in questo settore tramite Orbit, la sua piattaforma di social trading, che combina discussioni di gruppo, dirette streaming e dati verificati sulle performance.
Il grafico di Syncracy, basato sui dati di DefiLlama fino al 24 agosto, mostra che il volume settimanale delle applicazioni di social trading si avvicina a 1,3 miliardi di dollari.
I premi per i creatori rappresentano un altro meccanismo di crescita. Pump.fun ha sperimentato diverse strutture tariffarie per i creatori di token, anche se in seguito ha deciso di ribilanciare gli incentivi per creatori e trader dopo aver constatato che il sistema precedente favoriva i lanci a scapito della partecipazione al trading.
Le app social potrebbero incrementare il volume sui mercati on-chain
Watkins ha descritto le applicazioni di social trading come un collegamento tra l’attività dei consumatori e l’infrastruttura del mercato delle criptovalute:
«Le applicazioni di social trading, di fatto, fungono da canali di distribuzione in più rapida crescita e con i maggiori incentivi».
Molte applicazioni di social trading offrono futures perpetui su exchange decentralizzati, consentendo agli utenti di assumere posizioni con leva finanziaria senza una data di scadenza. Ogni posizione è garantita da una garanzia collaterale, i tassi di finanziamento aiutano ad allineare i prezzi dei contratti ai mercati spot e le liquidazioni automatiche chiudono le posizioni che scendono al di sotto dei requisiti di mantenimento.
Ha riferito che Pump ha versato oltre 450 milioni di dollari in ricompense a chi ha lanciato token. Ha inoltre stimato che gli utenti paghino spesso dal 2% al 3% per ogni swap di memecoin, ovvero da 20 a 30 volte il costo del trading di asset principali sugli exchange spot.
La sua tesi più ampia è che la speculazione abbia in precedenza contribuito a consolidare le stablecoin, i mercati predittivi e gli swap perpetui prima che tali prodotti trovassero un impiego più diffuso. Watkins si aspetta che le applicazioni social apportino benefici simili alle blockchain e alle piattaforme di scambio che ne elaborano le operazioni:
«Quindi, indipendentemente da chi vincerà e da come si configurerà la struttura finale del mercato per queste applicazioni, ciò che possiamo affermare con certezza è che nei prossimi anni genereranno volumi enormi sulle infrastrutture sottostanti».
Il prossimo «Roaring Kitty» potrebbe emergere grazie a un’app di trading
Keith Gill, noto online come Roaring Kitty, ha contribuito a suscitare l’interesse degli investitori al dettaglio verso GameStop attraverso post sui social media e una tesi di investimento discussa pubblicamente. Il suo ritorno nel maggio 2024 ha contribuito a una rinnovata volatilità dei titoli “meme” e dei token crittografici. Watkins ha previsto:
“Il prossimo movimento in stile Roaring Kitty/GameStop emergerà su un’app di social trading.”
La combinazione di comunicazione, dati pubblici sulle prestazioni e esecuzione delle operazioni potrebbe accelerare un movimento di questo tipo. Gli utenti potrebbero seguire un trader, discutere un’idea e copiare una posizione senza dover passare da una piattaforma all’altra.
Tale struttura comporta tuttavia anche rischi di manipolazione. Un avviso agli investitori pubblicato a febbraio dalla Securities and Exchange Commission (SEC) ha messo in guardia dal fatto che le raccomandazioni sui social media possono favorire schemi di ‘pump-and-dump’, promozioni non dichiarate, scalping e furti d’identità.
Le memecoin presentano inoltre una scarsa liquidità che potrebbe limitare il copy trading su larga scala. La questione irrisolta è se le applicazioni incentrate sulla speculazione possano orientare gli utenti verso titoli tokenizzati, risparmi in stablecoin e altri servizi finanziari senza perdere il pubblico che ne ha alimentato la crescita.
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Alan Inman
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